Para realizar el proceso de anticipo y notas en tu módulo de cartera, puedes seguir estos pasos:
1. Configuración de Conceptos:
Ingresa a la tabla de codificación a través de la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
Asegúrate de tener dos conceptos creados: uno para la transacción 42 (cruce de anticipos) y otro para la transacción 43 (descuento de factura). Para el concepto de la transacción 42, configúralo como total y, en la pestaña contable, mueve la cuenta 28 al crédito y elige una cuenta puente (por ejemplo, una cuenta de caja) como contrapartida.
En la pestaña comercial, este concepto puede afectar clientes, cuentas por cobrar, histórico de transacciones y enlazar a contabilidad.
Repite el proceso para el concepto de la transacción 43, utilizando la misma cuenta puente.
2. Datos Predefinidos:
Ingresa por la ruta: Archivos – Datos predefinidos.
Configura los datos predefinidos para la transacción 42,
Especificas el centro de costos y el concepto para la nota débito de cruce.
Repite el proceso para la transacción 43, indicando el centro de costos y el concepto de nota crédito.
3. Proceso de Anticipo:
Realiza un anticipo a tu cliente utilizando la ruta: Documentos – Asentar – Recibos de caja – Anticipos C x C.
Actualiza el movimiento en cartera para reflejar el anticipo.
4. Facturación con Descuento:
Asientas la factura utilizando la ruta: Documentos – Asentar – Ventas – Facturas (30).
Después de asentar la factura y antes de imprimirla, ingresa por la ruta: Documentos – Asentar – Ventas – Anticipos y notas.
Selecciona la transacción (30) y número de factura.
El sistema te mostrará los anticipos y notas pendientes por descontar. Selecciona los documentos que deseas descontar y ajusta los valores si es necesario y después grabas los datos.
5. Impresión de la Factura:
Imprimes la factura por la ruta: Documentos – Impresión – Ventas (30).
Verifica en los valores totales que se muestra el valor descontado por anticipos o notas.
6. Formato Personalizado (Opcional):
Si deseas un formato especial que muestre el valor de los anticipos descontados, modifica el formato a través de la ruta: Soportes – Utilidades – Generador de formatos – Gráficos.
Añade un campo adicional para mostrar el total de notas crédito.
Al seguir estos pasos, podrás realizar el proceso de anticipo de notas en el módulo de cartera, y el sistema mostrará los valores descontados en las facturas según la configuración realizada.
