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Cierre de mes

Para el cierre mensual, ten en cuenta que, en el momento en que necesitas cerrar el mes, debes asegurarte de que todo el movimiento del mes a cerrar esté asentado y actualizado.

El primer paso para realizar el cierre sería actualizar el movimiento a través de la ruta: Documentos – Actualizar movimiento.

Vas a realizar una actualización general para que el sistema actualice la información del movimiento general. Haz clic sobre «Aceptar» para actualizar el movimiento que esté faltando.

Debes garantizar que, al final del mes, todo el movimiento esté actualizado. 

Como segundo paso, debes tener claros los reportes para control, dependiendo de los módulos que manejes en el sistema comercial. Si manejas el módulo de cartera de cuentas por cobrar, revisa tus cuentas por cobrar antes del cierre. Puedes hacerlo a través de la ruta: Reportes – Cuentas por Cobrar – Análisis de CxC.

Verifica que los datos estén correctos, especialmente el valor pendiente.

Si manejas el módulo de tesorería, revisa la información de cuentas por pagar a través de la ruta de reportes. Analiza el reporte de cuentas por pagar, el equivalente al análisis de cuentas por cobrar, pero a nivel de proveedores y acreedores.

En el caso de manejar el módulo de inventario, revisa dos reportes importantes: el reporte de inventario general y el reporte de movimiento de inventario. Asegúrate de que los valores coincidan con los registros de contabilidad.

Como segundo paso, realiza un enlace de la información a contabilidad antes de cerrar el mes. Asegúrate de que todo el movimiento esté exportado a contabilidad a través de la ruta: Procesos – Enlace Contable.

Y de allí por Exportaciones.

Verifica que no haya documentos pendientes por enlazar a través de la ruta: Documentos – Reportes de movimiento – Informe de documentos.

Seleccionando documentos no exportados a contabilidad (Contai).

Finalmente, cierra el mes a través de la ruta: Procesos – Cierres – Mensual.

Recuerda que este proceso es crítico y debe realizarse con todos los usuarios fuera del sistema comercial.

Sigue las indicaciones del sistema para obtener una copia de seguridad antes de cerrar el mes. Una vez cerrado, realiza una copia del mes actual por precaución. ¡Listo, has completado el cierre mensual!

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