El cruce de múltiples Nits permite generar recibos de caja a un tercero y en el detalle del documento cancelar o cruzar facturas de otros clientes.
Para hacer uso de esta nueva opción, es necesario que marques el siguiente parámetro, ingresa a la ruta: Archivos – Contables – Tabla de Codificación.
Allí creas un concepto nuevo asociado a la transacción 90 y/o 91, y en la pestaña «Contable», en el campo «Bruto» asignas una cuenta contable tipo «S» o «C».
Y en la pestaña «Comercial» activar el identificador ya existente «Cuentas por Cobrar» el nuevo identificador «Cruzar Múltiples Nits».
Para realizar un Recibo de Caja (TR.90), vas por la ruta: Documentos – Asentar – Recibos de caja – Recibos de caja (90).
Importante: si en algún momento requieres anular de forma completa o parcial el recibo elaborado, es necesario que tengas creado un concepto de anulación (TR.91), que tenga también activo el identificador «Cruzar múltiples Nits».
Al ingresar haces uso de un concepto con el identificador activo «Cruzar Múltiples Nits», de esta forma, en el detalle de la captura se activa la columna «Cliente» y allí, cargan todos los documentos asociados al archivo de «Cuentas por Cobrar» de la compañía y que cuentan con un saldo mayor a cero ($0).
La selección de los documentos puede ser a través de la opción anterior o haciendo uso del botón «Cargar Cartera».
Ten en cuenta las siguientes observaciones:
- El proceso y manejo de cartera continúa siendo igual.
- En caso de requerir la anulación de un Recibo de Caja con «Cruce de Múltiples Nits», debes hacer uso de un concepto de la transacción 91 que cuente con las mismas características.
- Para la impresión de Recibos de Caja (TR. 90) o Anulaciones (TR. 91), crea o edita un formato y adiciona los campos del detalle: ClienteDetalle – NombreClienteDeta.
- En la exportación e importación, el campo para consultar o importar documentos con «Cruce de Múltiples Nits», la información del tercero se asocia al campo «Cliente Referencia». Para los casos de plantillas, en la «706» adicione el campo correspondiente al detalle: «064 – Acreedor/Cliente Referencia» y en la plantilla «738», el mismo campo «064- Cliente Referencia».
