La depuración de cuentas por pagar es un proceso clave para mantener un control financiero preciso, evitando saldos pendientes que puedan afectar la contabilidad.
A continuación, te explicamos cómo realizarlo paso a paso:
1. Ingresa por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación
- Crea un concepto de notas crédito transacción 14 para ajustar saldos negativos y define un concepto propio para la depuración, configurado por total.
- En la configuración contable, establece las cuentas a debitar y acreditar, y en la pestaña comercial, asegúrate de afectar a acreedores y cuentas por cobrar, además de determinar si impacta a vendedores y comisiones.
2. Accede a Documentos – Actualizar movimiento.
Verifica que no haya pendientes que puedan impactar la depuración de cuentas por pagar.
3. Inicia el proceso de depuración, por la ruta: Procesos – Cartera – Depuración – Cuentas x pagar.
Al ingresar, visualizarás la siguiente pantalla donde es necesario seguir el paso a paso:
4. En el paso Generación archivo, indica el rango de valores y el rango de terceros a considerar, es necesario que el valor inicial sea negativo y el valor final positivo.
Marca la opción para buscar saldos positivos y negativos dentro del mismo tercero y confirma la selección.
5. En el paso Informe para revisión, verifica los documentos que cumplen con el rango de depuración.
6. Revisa y selecciona los documentos que deseas cruzar.
7. Especifica el tercero, centro de costos, fecha del proceso y conceptos de pago, incluyendo nota débito y nota crédito.
8. Antes de confirmar la depuración, revisa los informes para validar la operación, y actualiza el movimiento y verifica el análisis de cuentas por pagar para asegurarte de que los saldos han sido eliminados correctamente.
Siguiendo estos pasos, mantendrás una gestión ordenada y evitarás inconsistencias en tus cuentas por pagar. ¡Esperamos que esta guía te ayude!
