Realizar la captura traslados bancarios permite movilizar fondos de manera segura y organizada entre las diferentes cuentas financieras de tu empresa, asegurando que cada movimiento quede debidamente registrado en la contabilidad. Esta funcionalidad sirve para centralizar o redistribuir la liquidez según tus necesidades operativas, utilizando la transacción 74 para vincular un banco de origen con uno de destino de forma simultánea. Es fundamental para la gestión de tesorería, ya que al integrarse con el libro de bancos global, te permite mantener un control exacto de tus saldos, evitar descuadres en las conciliaciones y documentar cada transferencia (utilizando el formato de egresos), lo que garantiza la transparencia en el manejo de los recursos monetarios de tu compañía.
A continuación el paso a paso:
1. Dirígete al módulo Documentos – Asentar – Órdenes de pago – Traslado bancos (74).
2. Al ingresar registras los siguientes campos:
- Concepto: en el asiento, primero, elige el concepto presionando F2, usualmente hay uno creado.
- Documento: ingresa el número del documento, que normalmente está asociado a los egresos.
- Fecha: indica el día, mes, año y añade un mensaje u observación que se imprimirá en el documento.
Importante: recuerda que el mensaje variable es informativo y puedes dejarlo como «n» si no hay observaciones o cambiarlo a «v» si tienes alguna observación para imprimir. Después, habilita el código de mensaje, introduce un código de mensaje de tres dígitos y presiona enter. Se abrirá la ventana de captura de mensaje para agregar la observación sobre el documento.
En el detalle del asiento, se te preguntará por
- Banco de origen: de dónde va a salir el dinero, puedes presionar F2 para buscar los existentes.
- Banco de destino: igualmente lo puedes buscar con F2.
- Precio: valor que vas a trasladar.
- Detalle contable: ingresas la observación necesaria.
3. Finalmente, graba los datos y podrás visualizar el traslado bancario en el libro de bancos global a través de la ruta: Reportes – Bancos – Libro.
Este te mostrará un reporte detallado de los movimientos realizados.
¡Esperamos que la información sea de tu utilidad!
