Tu sistema cuenta con un menú de reportes bastante completo. A continuación, te explicamos cómo generar algunos reportes de movimiento, los cuales se encuentran por la ruta: Reportes – Movimiento.
Dentro de estos reportes se encuentran los siguientes:
- Transacción:
Este informe es selectivo por transacción, transacción concepto detallado, y transacción concepto resumido.
– La opción de informe por transacción te permitirá listar todo el movimiento del mes pero sin seleccionar el concepto de la transacción. Recuerda que este informe no requiere que la información este actualizada. Si generas el informe de varias transacciones el sistema totalizará por cada una de ellas.
Importante: para las transacciones que manejen ingresos recibidos para terceros los campos aparecerán al hacer el envío a Excel.
– La opción de transacción concepto detallado permitirá listar todo el movimiento del mes pero a diferencia de la primera opción, podrás seleccionar el concepto de la transacción. Recuerda que este informe no requiere que la información este actualizada.
– La opción de transacción concepto resumido le permitirá listar todo el movimiento del mes pero a diferencia de la primera opción podrá seleccionar el concepto de la transacción. En este informe el sistema resume el movimiento de cada transacción y solo muestra los totales de cada documento por cada transacción.
Dentro de los informes que puedes encontrar en la opción de compras están los de proveedor, referencias, líneas, bodegas, documentos.
- Informe precheques
Mediante este reporte el programa te brinda para efectos de revisión y verificación, el detalle de cada uno de los cheques registrados, tanto por pagos, como por traslados bancarios y anticipos a proveedores. El informe es selectivo por transacción y documento.
- Informe recibos de caja
Este informe se puede generar por Documento y Fecha, y muestra un reporte diario de los recibos de caja.
Los campos que muestra al generarlo son:
– Concepto: concepto por el cual se asentó el recibo de caja.
– Cliente: NIT y nombre del cliente.
– Documento: número del recibo
– Documento Referencia: número del documento afectado en el recibo
– Fecha: fecha del recibo de caja
– IVA, retención IVA, retención en la fuente, descuento, valor neto
- Informe de documentos
Esta opción te permitirá listar los documentos del mes que no han sido actualizados, que no han sido impresos, que no han sido exportados a contabilidad pudiendo así generar un mejor control sobre el estado actual de la información de la Empresa.
El reporte ofrece la siguiente información:
– Transacción – Concepto: las transacciones pendientes, con sus respectivos conceptos.
– Documento: número del documento pendiente.
– Fecha: fecha de cada documento pendiente.
– Total Bruto: es el equivalente a cantidad por precio de cada documento pendiente.
- Generado
Reporte que permite ver todos los asientos del movimiento de acuerdo a la selección que haga. Este informe presenta dos pestañas Rangos y Campos.
En la pestaña de Rangos, aparece el orden sugerido del informe. Este, se puede modificar utilizando los botones:
Flecha arriba: este botón se utiliza para cambiar de orden los campos en forma descendente.
Flecha abajo: este botón se utiliza para cambiar de orden los campos en forma ascendente
De acuerdo al campo inicial de la pestaña de rangos, el sistema te pedirá la selección. Ejemplo: si se pidió organizado por fecha, se requerirá fecha inicial y final.
Imprimir informe desde histórico: permitirá imprimir el reporte generado desde el histórico de transacciones. Los estados de Actualizado, Impreso y Exportado a Contai no son necesarios ya que el reporte se genera desde el histórico, por lo tanto, se deshabilitarán.
Una vez se hayan ordenado los campos, es necesario elegir los campos que van a salir en el informe. Para ello se ubica la pestaña de Campos, la cual presenta dos columnas. La columna de la izquierda muestra los campos disponibles y la columna de la derecha los campos elegidos para el informe.
- Ingresos recibidos para terceros
Este informe se puede generar por cliente y rango de fechas.
Los campos que mostrará en el informe son: el código y nombre del cliente, valor bruto ingresos propios, valor bruto ingresos para terceros y total.
