Dentro de los reportes que contiene el sistema para la revisión de las cuentas que manejan base para la retención e IVA, están los que se encuentra por la ruta: Reportes – Contables – Iva y retención.
Encuentras una serie de informes:
- Análisis de retención e IVA
Puedes generar este informe detallado o resumido de un período contable y de un rango de cuentas contables que desees consultar. Recuerda que estas cuentas deben estar parametrizadas en el archivo de plan de cuentas como cuentas tipo V.
Importante: ten en cuenta que las cuentas tipo V son aquellas que manejan base retención o para ti.
En este caso, el informe de análisis de retención e IVA detallado te mostrará todas las cuentas relacionadas al momento de generar el reporte. Las cuentas que manejan base mostrarán débitos, créditos y la base de retención, junto con el porcentaje aplicado según el plan de cuentas. Además, se indicará a quién se le hizo esa retención o se le aplicó.
Es importante notar que al ser un informe detallado, se mostrará registro por registro, incluso si el tercero está repetido, mostrando la información detallada del comprobante, documento, número del registro y las fechas. Al generar el informe, si dejas las cuentas contables en blanco, el sistema te proporcionará toda la información cuenta por cuenta, siempre y cuando estén marcadas como cuenta tipo B.
Importante: ten en cuenta que si generas el mismo informe de manera resumida, indicando el mismo período contable y las cuentas contables que deseas revisar, se mostrará únicamente la información de débitos y créditos por cada tercero, con totales por cada tercero.
- Informe de IVA
Dentro de los reportes contables, tienes un informe adicional que es para generar el informe de IVA. Antes de hacerlo, asegúrate de haber parametrizado por la ruta: Soportes – Instalación – Mantenimiento de compañía, asignando en los rangos las cuentas de IVA que se manejarán en el informe.
Con esta parametrización, puedes generar el informe contable de IVA, donde podrás elegir varios períodos contables según tus necesidades, ya sea anual, trimestral, cuatrimestral o bimestral.
También, puedes marcar la opción de detalle por tercero para obtener información detallada de los terceros que contienen esas cuentas.
Recuerda que también hay informe bimestral de retención de IVA e informe de industria y comercio. Para estos informes, es necesario haber creado previamente grupos y rangos de cuentas en los menús correspondientes.
Estos informes son útiles para revisar la información tributaria, como retenciones recibidas, certificados tributarios y bases acumuladas de retención en la fuente e IVA. Puedes utilizar el informe de bases acumuladas para validar que las bases generadas cumplan con los porcentajes de las cuentas contables y revisar la información de los certificados tributarios.
