Para generar los reportes administrativos, en este caso, los estados financieros, debes seguir una serie de pasos para poder ver la información. El sistema tiene dos opciones para generar estos reportes, de forma automática o de forma manual. Aquí vas a ver la forma automática a través del menú de reportes administrativos.

Es necesario ejecutar el informe de estado de fuentes y aplicación, antes de generar el de flujo de efectivo y el de cambios en el patrimonio. Encontrarás este reporte en la ruta: Reportes – Administrativos – Estado de fuentes y aplicación.

En el estado de fuentes y aplicación, tendrás la opción automática y la manual.

Al ingresar a la opción automática te muestra otros campos a utilizar:

Es necesario determinar primero a las cuentas contables el plazo que van a tener, ya sea a corto plazo (c) o a largo plazo (l).

El sistema marcará todas las cuentas que reciben movimiento con este tipo de plazo, de manera automática. Después es necesario ingresar al archivo del plan de cuentas y repasar una a una las cuentas que reciben movimiento, indicando el tipo de plazo que realmente necesita la emrpesa que tenga. Si todas quedan definidas con corto plazo al inicio del proceso automático, y hay cuentas a largo plazo, estas se destinan manualmente en el plan de cuentas.

Una vez definido el tipo de plazo en las cuentas contables, ingresas por la opción: Generación de las fuentes y aplicación. En este caso, el sistema requiere que previamente tengas parametrizado el estado de resultados y, dependiendo del tipo de inventario, realizará la comparación del período en el que te encuentres. Posteriormente, eliges con qué período deseas comparar.

Una vez definido el período a comparar, debes ingresar al sistema unas cuentas para utilidad, impuestos y reserva legal. Estas cuentas no deben estar creadas en el plan de cuentas, sino que son similares a las cuentas donde llevas estos valores. Calculas los valores y específicas si son a largo o corto plazo, luego haces clic en aceptar.

Los valores calculados en el estado de resultados para esas cuentas serán llevados como saldo de las cuentas asociadas en los estados financieros. El sistema calculará esta información y mostrará el informe por el estado de resultados.

Luego, puedes sacar informes detallados por el mismo menú de Reportes administrativos, como el estado de cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo, ya sea por método directo o indirecto.

Además, puedes generar el estado de cambios en el patrimonio de forma automática, creando previamente un grupo para las cuentas del patrimonio.

Esta información te mostrará las variaciones de esas cuentas de resultado a un período inicial, cómo han aumentado o disminuido, y el saldo actual. La interpretación de estos reportes dependerá de tu conocimiento contable para determinar los valores generados por el sistema.