La función del módulo de contratos es facilitar la generación de movimientos fijos, con una fecha de inicio y un período de duración determinado, permite realizar esta configuración a diferentes transacciones, una de ellas es la transacción 72 – Egresos.
Su captura se realiza por la ruta: Documentos – Captura – Contratos.
Al ingresar te presenta una pantalla, donde completas los siguientes campos:
- Transacción: en este caso, transacciones 72, cheques, pagos, egresos, pagos causados.
- Concepto: lo puedes consultar con la tecla F2.
- Número de documento: si es un pago causado, debe haber un documento determinado. Si no es un pago de contado.
- Documento referencia: que soporte lo que se está configurando. No es campo obligatorio.
- Tercero; el que corresponde la captura de contrato, con F2 te trae los proveedores
Los siguientes datos se habilitan o deshabilitan de acuerdo a la transacción que se haya seleccionado.
- Referencia: corresponde a una observación o un motivo de pago.
- Bancos: de donde sale el dinero, con F2 puedes buscar de los que ya están creados.
- El mensaje funciona igual que en las transacciones del módulo de SCi, escribes V y un código de 3 dígitos, si existen observaciones y se van a visualizar en el documento impreso o N, si es ninguno.
Importante: recuerda que los valores ingresados estarán convertidos en movimientos del SCi, en la generación de cada período. Si presenta algún cambio en un período puntual, puedes ingresar por la ruta: Documentos – Novedades, para ingresar las variaciones de cada período.
A continuación solicita los campos para el contrato:
- Inicio contrato: fecha cuando comienza a aplicar.
- Fin contrato: fecha de finalización.
- Inicio de generación: cuando va a ser la primera vez que se genere este documento.
- Número de períodos: cuantas veces se va a generar el contrato. Máximo 36.
- Días por período: cuantos días van a pasar para la generación del siguiente período o documento. Normalmente 30 días.
- Valor del contrato: es informativo y es el total de las causaciones que se van a realizar de acuerdo a los períodos.
Pasas al detalle que pide el documento referencia, que es una factura causada, se puede dejar en blanco, transacción, el precio del valor que se va a pagar, si tiene IVA lo puedes seleccionar con F2. Si tiene retención, también puedes buscarla en la tabla de impuestos. Cuenta contable que se va a aplicar. En la columna Id, 1 si es débito, 2 si es crédito. El nit del tercero que se está causando. El centro de costo y el detalle contable es la observación que va a pasar a contabilidad de la cuenta que se ingresó.
Después que tienes toda la información, en la parte inferior te muestra el total y puedes dar clic sobre el botón «Grabar» o tecla F10.
