En el proceso de gerencia electrónica, debes tener en cuenta que es un procedimiento del módulo de tesorería. Tu responsabilidad es generar un archivo plano para subir el pago al banco de diferentes órdenes de pago asentadas por el programa.

1. En cuanto a la configuración de gerencia electrónica, el primer paso es asegurarte de que tu banco propio esté configurado correctamente. Determina en el formato el banco por el que generarás el archivo plano y el código de equivalencia específico para ese banco.

Para configurar este proceso, debes ingresar por la ruta: Archivos – Bancos.

Asegúrate de que el banco por el que pagas esté codificado como un banco tipo T, habilitado para transferencia y esté habilitado para transferencias. 

Recuerda que las opciones son cheque para la impresión de la orden de pago, impresión continua o transferencia. Esta última opción cubre las anteriores y te permite pagar a través de cheque o cualquier otra forma de pago, a pesar de ser un banco de transferencia. Luego, selecciona el formato según el banco por el que vas a realizar el pago. El listado de bancos disponibles incluye opciones como Bancolombia, Banco de Bogotá, y otros. Asegúrate de que el banco por el que pagas esté en la lista. Por ejemplo, si es Bancolombia, necesitarás el código de equivalencia, que en este caso es 56-000-78.

Importante: recuerda que estos códigos pueden variar según el banco por el que estás realizando el pago. Para facilitar este proceso, la ficha de gerencia electrónica proporciona un listado de códigos utilizados por algunos bancos comunes, como Bancolombia y Banco de Bogotá.

2. El segundo paso implica insertar bancos proveedores. Estos bancos no se utilizan para transferir dinero, sino para identificar el banco donde tu proveedor tiene su cuenta.

Asigna códigos a estos bancos proveedores para distinguirlos de tus bancos propios.

3. El tercer paso es configurar el archivo de acreedores, por la ruta: Archivo – Terceros – Acreedores/Proveedores.

Asegúrate de configurar en la pestaña comercial los datos bancarios de los acreedores a los que les realizarás pagos. Esto incluye el código de banco correspondiente al banco del proveedor, no al tuyo.

Finalmente, considera la configuración de envío de correos electrónicos para notificar a los proveedores sobre los pagos realizados. Puedes elegir entre Outlook o configurar un correo externo según tus preferencias y requerimientos del proveedor de correo.