Crear los archivos de bancos permite registrar las entidades financieras a través de las cuales tu empresa realiza los pagos de nómina y las transferencias a las cuentas de tus empleados. Esta funcionalidad sirve para establecer un enlace directo entre tus movimientos de dinero y la contabilidad, asegurando que cada egreso se asocie automáticamente a la cuenta contable y al Número de Identificación Tributaria (NIT) del banco correspondiente. Es fundamental para la automatización de tus procesos de tesorería, ya que al configurar correctamente datos como la equivalencia y el número de comprobante, facilitas la generación de archivos para dispersión de fondos y mantienes un control exacto de los consecutivos de egreso o de los pagos realizados.

Para crearlos, sigue estos pasos

1. Dirígete por la ruta: Archivos – Varios – Bancos.

2. Para crear un medio de pago, das clic en el ícono ingresar y te solicitará los siguientes campos:

Importante: para buscar un archivo en el sistema puedes oprimir la tecla F2.

• Código: asignas un número de dos caracteres, de acuerdo al consecutivo que manejes.
• Nombre: ingresas el nombre de la entidad.
• Cuenta contable: relacionas con la tecla F2 la cuenta contable que vas a manejar, te servirá como contrapartida para la nómina que realices.
• Transacción cheque: utilizas el código 72.
• NIT: buscas con la tecla F2 el NIT del banco.
• Consecutivo: se refiere a un número de cheque, si la empresa pagara a través de cheque.
• Número de comprobante: corresponde al número del comprobante de egreso, para que se enlace a contabilidad.
• Equivalencia: te sirve para realizar las trasferencias bancarias, estas determinan para que entidad va el dinero, de acuerdo al banco por el que se esté pagando. No es un código único, este lo determina el banco.

Importante: presionando la tecla F1 encontrarás en las ayudas del archivo de bancos, los códigos que utiliza cada uno.

3. Una vez los definas, das clic en el ícono Aceptar  o presionas la tecla F10 y confirmas el ingreso del registro.

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