Generar el reporte de estado de cuenta de clientes permite formalizar la comunicación con tus clientes sobre sus facturas pendientes, ofreciéndoles un resumen claro y profesional de su situación crediticia. Esta funcionalidad sirve para personalizar los reportes mediante mensajes iniciales y finales, facilitando el cobro preventivo o las aclaraciones de saldos directamente a través de correo electrónico.
Es fundamental ya que al permitirte elegir entre formatos detallados o resumidos y definir una fecha de corte específica, aseguras que tus clientes reciban información exacta sobre sus vencimientos, lo que ayuda a agilizar los recaudos y a mantener una relación comercial transparente y organizada.
A continuación el paso a paso:
1. Dirígete al módulo Reportes – Cuentas por cobrar – Estado de cuentas.
2. Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes filtros de búsqueda:
- Opciones: seleccionas si quieres ver el informe normal, mostrando cual es el documento por referencia, de acuerdo a la fecha, detallado por referencia, resumido por referencia o extracto.
- Enviar correo electrónico: si tienes configurado el envío a través de correo, podrás marcar esta casilla.
Importante: para realizar el envío, el cliente debe tener asociado el correo electrónico y tener configurado recibos por correo.
- Mensaje inicial y Mensaje final: permite adicionar tres líneas de mensaje inicial y final
- Fecha: incluyes la fecha de corte, en la cual se analizará la cartera.
- Cliente: podrás definir un cliente específico.
3. Una vez definas todos los campos, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará el informe de esta manera:
En el reporte, visualizarás la fecha de corte, los datos del cliente, las tres líneas de mensaje inicial que relaciones, el detalle de las cuentas por cobrar, según la opción que marques al generarlo y por último las tres líneas de despedida.
¡Esperamos que la información sea de tu utilidad!
