Cuando necesitas revisar los movimientos del proveedor en cuentas por pagar durante el mes, este informe es muy útil. Puedes generarlo en cualquier momento mientras estés en tu mes corriente, y te permite verificar si los documentos que has generado tendrán el efecto necesario en cuentas por pagar.

Lo generas por la ruta: Reportes – Cuentas por pagar – Auxiliar

Tienes la posibilidad de incluir información del mes siguiente si es necesario; solo marca la opción correspondiente.

Para consultar el Acreedor, presiona la tecla F2 y haz clic en «Aceptar». Recuerda dejar en blanco si deseas ver todos los proveedores. El informe auxiliar presenta datos como el código del proveedor, razón social, saldo anterior, débitos, créditos y saldo actual en cuentas por pagar.

En la parte inferior, después de la línea punteada, encontrarás los valores de saldo inicial, débitos, créditos y el saldo actual con los movimientos sin actualizar.

Importante: si hay alguna discrepancia, verás un asterisco, indicando que hay movimientos sin actualizar. Para resolver esto, actualiza los movimientos con el auxiliar para garantizar la coherencia de la información.