El reporte de fórmulas financieras te permite generar en tu sistema algunos índices financieros, como índices de liquidez, endeudamiento o rendimiento, también, razón corriente, prueba ácida, índices de endeudamiento, entre otros. Para esto, ingresa a la ruta: Reportes – Administrativos – Fórmulas financieras.

Al ingresar te muestra tres opciones:

1. Mantenimiento

Desde este punto, agrega al sistema rangos de cuentas y las formulaciones que contablemente ya están predeterminadas para estos índices financieros, como razón corriente y pruebas.

• Número de la fila: digitas el número siguiendo un consecutivo.
• Texto: aquí defines los títulos de las líneas del informe.
• Fórmula: en este campo ingresas de donde sale el dato.
• Imprime: se define aquí si la línea sale o no impresa en el informe.

Para cada línea sé específica en la columna de fórmula el rango de código de cuentas que corresponden a la línea en cuestión o la fórmula si ese valor se obtiene de los presentados en las líneas anteriores.

Caracteres especiales para las fórmulas:

• &: Para colocar en negrilla los textos.                Ejemplo: &totales
• \: El siguiente carácter se repite 80 veces.         Ejemplo: \=
• :: Para especificar rangos de cuentas.                 Ejemplo: 400101:400199
• +: Signo de suma
• -: Signo de resta
• *: Signo de multiplicación
• /: Signo de división
• {}: Se especifican valores constantes.                  Ejemplo:{ 1500}
• [ ]: Para especificar rangos así:
• Seguido de cualquier número, especifica un rango de cuentas. Ejemplo: [400101:400199].
• Seguido del signo #, es un comparativo entre plan de cuentas y estadístico. Ejemplo: [#413505:413599].
• Seguido de un signo ?, solicita por pantalla el valor de un rango de cuentas. Ejemplo: [?413505:413599].
• Puede requerirse un valor constante que no haga referencia a una cuenta o un valor que  haga referencia a una cuenta o rango de cuentas. Estos valores pueden ser digitados hasta con tres decimales.
• Seguido de un signo de ! es un rango de filas. Ejemplo: !10+!20

Identifica con la ayuda del sistema, presionando F1, algunos de los caracteres que puedes utilizar para estas formulaciones.

En las ayudas del sistema encontrarás ejemplos de estos índices financieros, los cuales puedes parametrizar en el sistema utilizando las cuentas contables o el movimiento contable del programa. Por ejemplo, para generar la razón corriente, necesitas ingresar una función que incluya las cuentas o el rango de cuentas donde esté el activo corriente, así como el rango de cuentas donde se manejen los inventarios y el pasivo corriente.

Importante: las cuentas no operan con valor absoluto, sino con el signo correspondiente a su naturaleza: débitos (+) t créditos  (-). Ten esto presente en la formulación

Al incluir estos rangos de cuentas dentro de corchetes y separados por dos puntos, indicas al sistema como generar la razón corriente. Asegúrate de marcar la opción de imprimir para que este índice aparezca en el reporte. Al añadir el símbolo de anulación, el informe resaltará el texto en negrita y mostrará la formulación. Algunos índices pueden dar signos negativos, por lo que es necesario multiplicarlos por el signo menos 1 para que no salgan en valor absoluto.

Puedes realizar otros índices financieros de manera similar, como el índice de liquidez, por ejemplo, la prueba ácida. Una vez parametrizadas todas las fórmulas financieras e índices que desees generar, ve al menú de reportes administrativos, sección de fórmulas financieras e informes. Desde aquí, podrás obtener un informe con los resultados de estos índices, provenientes del movimiento contable, un informe con las fórmulas parametrizadas y una planilla, una especie de borrador, donde puedes realizar manualmente estos índices.

Genera el informe, imprímelo horizontalmente y asigna el período a generar. El programa calculará los valores de estas funciones, como la razón corriente, y te proporcionará información valiosa para la toma de decisiones en cuanto a índices de liquidez y otros. También puedes obtener un informe con las fórmulas parametrizadas y una planilla para ingresar manualmente información. Este proceso te permitirá trasladar la información al programa de manera efectiva.