Dentro de los reportes administrativos, puedes generar esta relación acumulada para un período contable o mensual, teniendo en cuenta únicamente el movimiento de débito y crédito de ese período. Encuentras este informe por la ruta: Reportes – Administrativos – Relación de ingresos y egresos.
Cuando ingresas te muestra dos opciones:
En el informe acumulado, seleccionas los siguientes campos:
- Nivel de cuenta: es decir, a qué detalle quieres el reporte. Recuerda que el último nivel te llevará la información hasta las cuentas o la cuenta que recibe movimiento.
- Impresión horizontal: puedes generar el informe horizontalmente.
- Período: selecciona el período que deseas revisar la información acumulada, en este caso, de ingresos y egresos.
Este informe te mostrará por cada cuenta contable todos los ingresos, ya sean operacionales o no operacionales, y te proporcionará el total acumulado de ingresos. Por otro lado, te mostrará los egresos, donde se incluyen gastos, costos y costos indirectos, totalizando los egresos y generando un resultado, en este caso, una utilidad del ejercicio. Puedes generarlo en vista previa o enviarlo a Excel.
Este resultado está determinado por todas estas cuentas.
Importante: recuerda que para generar este informe, previamente debiste asignar al momento de crear la compañía, en el menú de Soportes – Instalación – Mantenimiento de compañía, en la pestaña de rangos, las cuentas de ingresos y las cuentas de egresos, incluyendo gastos, costos y costos indirectos. A partir de esta información, el sistema carga los valores al informe o la relación de ingresos y egresos.
Con el resultado de la relación de ingresos y egresos que te proporciona este informe, puedes compararlo con el valor que genera el estado de resultados. Este informe te ayuda en la revisión del P y G (Perdidas y ganancias). Recuerda que requiere una parametrización y debes incluir todas las cuentas de resultado para que genere un valor de utilidad o pérdida del ejercicio acorde a la información contable. Este informe es útil para determinar las diferencias que puedan presentarse al momento de sacar el balance general, ya que depende de este valor de utilidad o pérdida del ejercicio que genera el sistema.
Si comparas la relación de ingresos y egresos con el estado de resultados por Reportes – Administrativos – Estado de resultados, informe acumulado, ambos deben darte el mismo valor de utilidad o pérdida del ejercicio. Si observas al final de este informe, la utilidad del ejercicio corresponde con la utilidad de la relación de ingresos y egresos. Esto indica que la información en el informe de perdidas y ganancias, está bien parametrizada y siempre cargará la información, dependiendo de que estén todos los ingresos y egresos. Además, puedes enviar el informe a Excel para analizarlo más detalladamente, al igual que el estado de resultados.
