Cargar información de presupuestos es un proceso que te permite ingresar al sistema la planificación financiera anual de tus cuentas y centros de costos, ya sea de forma manual, masiva mediante Excel o a través del asistente. Esta funcionalidad te permite mantener un control real sobre la ejecución de tus recursos, garantizando que el seguimiento de tus metas operativas no se afecte por falta de información y protegiendo la consistencia de tus reportes contables.
A continuación, el paso a paso:
1. Dirígete al módulo: Archivos – Presupuestos.
2. Al ingresar te solicita la siguiente información:
- Período: la información está detallada por período contable.
- Cuenta contable: ingresas cada una de las cuentas que van en el presupuesto.
- Centro de costos: solicita en este campo si la cuenta está marcada con manejo de centro de costos.
- Presupuesto: incluye el valor del presupuesto para cada uno de los períodos contables, cuentas y centros de costos que manejas.
3. A partir de un archivo en Excel, el cual puedes parametrizar e importar al sistema mediante la ruta: Procesos – Intercambio de datos – Importar – Presupuestos.
Esta opción te permite cargar más rápidamente los presupuestos.
Importante: cuando se hace un proceso de importación se debe hacer en el mismo tipo en que se hizo la Exportación.
Al ingresar, el sistema solicita lo siguiente:
- Tipo: es el formato de importación que puede ser DBase, General, o plantilla. Al seleccionar esta última te activa el campo para colocar el número de la plantilla.
- Nombre del Archivo: ruta y nombre donde se encuentra el archivo texto a importar, por medio de los tres puntos que aparecen al lado derecho se puede hacer una búsqueda para seleccionar el archivo, el programa por defecto trae la ruta del usuario
4. Además, por el menú de Procesos, encuentras el Asistente para presupuestos, el cual también te permite cargar esta información anual de los presupuestos de esas cuentas de resultados por centro de costos.
¡Esperamos que la información sea de tu utilidad!
