En el manejo de notas bancarias, la transacción 70 se refiere a las notas crédito de bancos, donde se registran los ingresos bancarios y se utiliza para asentar los valores que entran del banco para la conciliación bancaria.
1. Configuración
Es necesario tener creado el concepto para las transacciones 70. Para ello, vas por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
Para ingresar al concepto das doble clic sobre el nombre.
Donde es necesario que tengas definidos los siguientes campos:
- Determinas el comprobante de la nota crédito en bancos.
- En el campo Bruto, defines a qué cuenta contable se va a llevar el valor y marcas la opción crédito o si manejas varias cuentas contables es conveniente dejarlas en blanco.
- En el total, indicas la cuenta contable para la entrada de dinero, este campo se deja en blanco, ya que depende del banco que utilices al momento de asentar.
- En la pestaña comercial, esta nota afectaría solo a bancos, históricos de transacciones y enlaza a contabilidad.
Importante: recuerda que, la nota crédito de bancos registra ingreso de dinero, para validar su efecto, este debe de ser realizado por la ruta: Reportes – Bancos – Libro.
2. Captura de Notas crédito en bancos
El asiento se realiza por la ruta: Documentos – Asentar – Notas crédito – NC bancos 70.
Al ingresar a la nota crédito en bancos (transacción 70), te solicita los siguientes campos:
- Concepto: te preguntará cuál es el concepto qué vas a utilizar.
- Documento: corresponde al número del documento, es un consecutivo interno.
- Fecha: del documento.
- Banco: especificas el banco donde va a ingresar el dinero.
- Mensaje: es posible incluir una observación que se requiera visualizar en la impresión del documento, viene por defecto con la letra N = Ninguno, si no hay ninguna observación o ingresas V = Variable, para agregar un comentario en la nota.
Al relacionar la letra “V” que significa mensaje variable, el sistema habilita la casilla del código de mensaje, donde digitas un código cualquiera de tres caracteres, por ejemplo: 001 y te mostrara la siguiente ventana:
En la cual, digitas el mensaje y das clic en el botón 
.
- Mensaje Movto: Esta observación solo quedara guardado en el documento y no se visualiza en la impresión, eliges entre las opciones S = Agregar mensaje y N = No agregar mensaje.
Detalle de la Nota crédito en bancos
- Docto Ref: no requiere un documento referencial y puede dejarse en cero.
- Precio: digitas el precio o valor que esta ingresando.
- Cta contable: la buscas con la tecla F2 de acuerdo al tipo de ingreso que se este registrando.
- Id: hace referencia al asiento contable que se le había configurado, si es 1= Débito o 2 = Crédito.
- Nit contable: lo consultas con F2, normalmente es el del banco.
- Detalle contable: sería la observación que va a pasar a contabilidad en los auxiliares.
- Centro de costos: lo relacionas si alguna de las cuentas relacionadas necesita el centro de costo.
Revisa los valores totales y das clic en el botón 
.
Confirmas que vas a grabar los datos y el sistema te informará que el documento fue grabado y cual es el número.
