Generación reporte de Saldos a Favor en Contai, con información digitada, importada o enlazada desde el SCi
Encabezado:
Es la suma de todos los documentos que se informan.
Detalle:
Es cada uno de los documentos, no es por nit, ni el total del año, es detallado por documento.
SCi:
Guardar en el movimiento del SCi un nuevo campo «electrónico» en las transacciones 09, 10, 11, 12, 13, 14, 72 y 76 y enviar la identificación en el enlace contable, para poder tener una identificación en el archivo de Movimiento de Contai y obtener el reporte de saldos a favor
Solución: Por medio del parámetro 1198 activar el manejo de la marca “Transacciones electrónicas” para tener un identificador par cada documento causado o pagado para generar el informe de saldos a favor en Contai.
Contai:
Generar un nuevo informe de ayuda para diligenciar el formato 2613 Relación Costos Gastos y Deducciones cuando la empresa tenga Saldos a Favor, se necesita leer del archivo de movimiento un identificador de “Documento electrónico” el cual se pida por cada documento digitado en el SCí y los Módulos de las TR 09, hasta las TR 14, 72, 76, en la importación de movimiento y en la digitación de los documentos de Contai, con los cuales poder sacar un reporte desde el archivo de movimiento, por cada uno de los nit encontrados en el rango de cuentas y periodos solicitados
Solución: Por medio del parámetro 1044 el usuario podrá activar el manejo de la marca “Transacciones electrónicas”, con lo cual podrá identificar cuáles son o no compras o gastos hechos con documentos electrónicos, identificación necesaria para generar el nuevo reporte de Saldos a favor de la opción Reportes – Contables – Informe Requisito saldos a Favor.
Para sacar el reporte:
Crear un grupo de cuentas (Archivos – Rangos de Cuentas – Grupos y Rangos) para identificar el rango de cuentas del cual obtendrá el informe.
Opción: Reportes – Contables – Informe Requisito saldos a Favor.
Al generar el “Detallado Prevalidador DIAN” y enviar a Excel queda así:
En la estructura del archivo de movimiento (Contai, SCi) se agregó para los que lo necesiten el campo:
