En el manejo de notas bancarias, la transacción 71, se refiere a las notas débito en bancos para registrar gastos bancarios y se utiliza para asentar los valores que salen del banco para la conciliación bancaria.
1. Configuración
Es necesario tener creado el concepto para las transacciones 71. Para ello, vas por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
Para ingresar al concepto das doble clic sobre el nombre.
Donde es necesario que tengas definidos los siguientes campos:
- Determinas el comprobante de la nota crédito en bancos.
- En el campo Bruto, defines la cuenta contable que utilizarías para el gasto normalmente es variable, así que se deja en blanco.
- En el total, indicas la cuenta contable del banco, este campo se deja en blanco con naturaleza crédito, ya que depende del banco que utilices al momento de asentar.
2. Captura de Notas débito en bancos
Para capturar una nota débito, sigue la ruta: Documentos – Asentar – Notas débito – ND bancos (71).
Al ingresar te pide los siguientes campos, para la transacción 71:
Datos de encabezado
- Concepto: te preguntará cuál es el concepto qué vas a utilizar.
- Documento: corresponde al número del documento, es un consecutivo interno.
- Fecha: del documento.
- Banco: especificas el banco al que le estas realizando el ajuste.
- Mensaje: es posible incluir una observación que se requiera visualizar en la impresión del documento, viene por defecto con la letra N = Ninguno, si no hay ninguna observación o ingresas V = Variable, para agregar un comentario en la nota.
Al relacionar la letra “V” que significa mensaje variable, el sistema habilita la casilla del código de mensaje, donde digitas un código cualquiera de tres caracteres, por ejemplo: 001 y te mostrara la siguiente ventana:
En la cual, digitas el mensaje y das clic en el botón 
.
- Mensaje Movto: Esta observación solo quedara guardado en el documento y no se visualiza en la impresión, eliges entre las opciones S = Agregar mensaje y N = No agregar mensaje.
Detalle de la Nota débito en bancos
- Docto Ref: no requiere un documento referencial y puede dejarse en cero.
- Precio: digitas el precio o valor del documento.
- Cta contable: la buscas con la tecla F2 de acuerdo al tipo de gasto que se este registrando.
- Id: hace referencia al asiento contable que se le había configurado, si es 1= Débito o 2 = Crédito.
- Nit contable: lo consultas con F2, normalmente es el del banco.
- Detalle contable: sería la observación que va a pasar a contabilidad en los auxiliares.
- Centro de costos: lo relacionas si alguna de las cuentas relacionadas necesita el centro de costo.
Revisa los valores totales y das clic en el botón 
.
Confirmas que vas a grabar los datos y el sistema te informará que el documento fue grabado y cual es el número.
