En el manejo de cuentas por pagar y bancos, el módulo de tesorería es el que se encarga de esta gestión. Dentro de la administración de bancos, te encuentras con el documento de traslado de bancos, específicamente la transacción 74. Esta transacción se encarga de transferir dinero entre los diferentes bancos que tengas creados.
Es necesario que cada uno de los bancos por los cuales necesitas realizar movimientos de dinero debe estar creado en: Archivos – Bancos.
Además, en la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación, se debe tener creado un concepto para la transacción 74.
Este concepto se llamaría «traslados bancarios» y normalmente debe estar configurado por total. Determinarás a qué comprobante debe asociarse y a qué consecutivo debe estar vinculado.
Los traslados bancarios se asocian con el consecutivo de los egresos, como el consecutivo 72. También, para su impresión, se utiliza el formato de los egresos y el formato de la transacción 72.
Para realizar el asiento de los traslados bancarios, vas a la ruta: Documentos – Asentar – Órdenes de pago – Traslado bancos (74).
Al ingresar registras los siguientes campos:
- Concepto: en el asiento, primero, elige el concepto presionando F2, usualmente hay uno creado.
- Documento: ingresa el número del documento, que normalmente está asociado a los egresos.
- Fecha: determina la fecha del documento en formato mes de año y añade un mensaje u observación que se imprimirá en el documento.
Importante: recuerda que el mensaje variable es informativo y puedes dejarlo como «n» si no hay observaciones o cambiarlo a «v» si tienes alguna observación para imprimir. Después, habilita el código de mensaje, introduce un código de mensaje de tres dígitos y presiona enter. Se abrirá la ventana de captura de mensaje para agregar la observación sobre el documento.
En el detalle del asiento, se te preguntará por
- Banco de origen: de donde va a salir el dinero, puedes presionar F2 para buscar los existentes.
- Banco de destino: igualmente lo puedes buscar con F2.
- Precio: valor que vas a trasladar.
- Detalle contable: ingresas la observación necesaria.
Finalmente, graba los datos y podrás visualizar el traslado bancario en el libro de bancos global a través de la ruta: Reportes – Bancos – Libro.
Este te mostrará un reporte detallado de los movimientos realizados.
