Capturar nota crédito de bancos permite registrar formalmente el ingreso de dinero a las cuentas de la empresa, asegurando que cada entrada de recursos sea debidamente contabilizada para el proceso de conciliación bancaria. Esta funcionalidad sirve para documentar valores que aumentan el saldo disponible, permitiendo detallar el banco receptor, la cuenta contable de contrapartida y el centro de costos afectado en cada operación.
Es útil ya que al mantener un historial preciso de los movimientos bancarios en cada período, garantizas la integridad de los libros auxiliares, facilitas la auditoría de los depósitos y aseguras que la información de tus estados de cuenta coincida plenamente con la realidad de tu flujo de efectivo.
A continuación el paso a paso:
1. Es necesario tener creado el concepto para las transacciones 70. Para ello, vas por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
- Donde es necesario que tengas definidos los siguientes campos:
- Determinas el comprobante de la nota crédito en bancos.
- En el campo Bruto, defines a qué cuenta contable se va a llevar el valor y marcas la opción crédito o si manejas varias cuentas contables es conveniente dejarlas en blanco.
- En el total, indicas la cuenta contable para la entrada de dinero, este campo se deja en blanco, ya que depende del banco que utilices al momento de asentar.
- En la pestaña comercial, esta nota afectaría solo a bancos, históricos de transacciones y enlaza a contabilidad.
2. Luego, te diriges a Documentos – Asentar – Notas crédito – NC bancos 70.
3. Al ingresar a la nota crédito en bancos (transacción 70), te solicita los siguientes campos:
- Concepto: te preguntará cuál es el concepto qué vas a utilizar.
- Documento: corresponde al número del documento, es un consecutivo interno.
- Fecha: del documento.
- Banco: especificas el banco donde va a ingresar el dinero.
- Mensaje: es posible incluir una observación que se requiera visualizar en la impresión del documento, viene por defecto con la letra N = Ninguno, si no hay ninguna observación o ingresas V = Variable, para agregar un comentario en la nota.
Al relacionar la letra “V” que significa mensaje variable, el sistema habilita la casilla del código de mensaje, donde digitas un código cualquiera de tres caracteres, por ejemplo: 001 y te mostrará la siguiente ventana:
Digitas el mensaje y das clic en el botón Aceptar 
.
- Mensaje Movto: esta observación solo quedará guardada en el documento y no se visualiza en la impresión, eliges entre las opciones S = Agregar mensaje y N = No agregar mensaje.
Detalle de la nota crédito en bancos
- Docto Ref: no requiere un documento referencial y puede dejarse en cero.
- Precio: digitas el valor correspondiente.
- Cta contable: la buscas con la tecla F2 de acuerdo al tipo de ingreso que se esté registrando.
- Id: hace referencia al asiento contable que se le había configurado, si es 1= Débito o 2 = Crédito.
- NIT contable: lo consultas con F2, normalmente es el del banco.
- Detalle contable: sería la observación que va a pasar a contabilidad en los auxiliares.
- Centro de costos: lo relacionas si alguna de las cuentas relacionadas necesita el centro de costo.
4. Revisa los valores totales y das clic en el botón Grabar 
.
¡Tarea completada! Estás preparado para elaborar tus notas crédito electrónicas de bancos.
