El manejo de consumos y donaciones – Transacción 20, corresponde a una salida de inventarios, lo que la hace diferente de la transacción 17, que son otras salidas de inventario, el cual permite manejar un IVA asumido por la empresa.
La ruta para asentar esta salida es: Documentos – Asentar – Inventarios – Consumos y donaciones (20).
Al ingresar te presenta la siguiente pantalla:
- Concepto: para esta transacción previamente debes tener creado para la transacción 20 los conceptos que corresponden, recuerda que se realiza por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
Se parametriza en que comprobante va a alimentar en contabilidad y en la pestaña contable, va amarrado en su cuenta de valor bruto al inventario, lo particular es el IVA, que puede manejarse al crédito y el valor total sería el costo. Así que saldría un valor de mercancía de inventario, a ese valor se le agregaría el valor del IVA y todo eso contra la cuenta de costo de mercancía. En la columna comercial, debe tener marcado el campo Kardex, para que afecte el inventario, histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
Si es necesario en algún momento anular esta transacción, se debe tener creando un concepto 21, con las mismas características, pero con naturaleza contraria, que anularía el concepto 20 de consumos y donaciones.
Datos de encabezado
- Documento: consecutivo que trae automático.
- Fecha: del documento con formato mes/día/año.
- Cliente: el que corresponda el consumo. Después agregas el nit.
- Docum Ref: es el documento referencia que puede ser un documento físico que soporta el movimiento que se está realizando.
- Mensaje: por defecto viene con una N- ninguno, o si requieres agregar una observación, cambias esa letra por una V- mensaje variable, que saldrá impreso en el documento.
- Enter automático: si manejas escáner o lector de código de barras, lo marcas.
Importante: ten en cuenta que el precio que solicita la captura del traslado, se utiliza solo para calcular el valor del IVA asumido, sin embargo, el valor del costo se toma automáticamente de la referencia.
Detalle
- Bodega: de donde van a salir la mercancía, lo puedes buscar con la tecla F2. La cantidad que se va a mover inmediatamente va a quedar reservada, o sea pendientes por actualizar.
- Precio: uno es el costo de la mercancía que se puede ver en la parte inferior izquierda y el que pide es el precio de venta para realizar el cálculo del IVA, la diferencia es que la salida de inventarios mueve inventario contra costo, pero la salida del consumo o donación, adicional maneja un IVA asumido. Entonces el precio que colocas es sobre el cual se va a calcular el IVA, teniendo presente que no debe ser inferior al costo del producto, puede ser igual o superior.
- IVA: qué tipo de IVA, lo puedes buscar con la tecla F2 por defecto sugiere el que tiene asociado la referencia.
- Cuenta contable: cuál es la que se va a mover, la trae de la definición del concepto.
- ID: Movimiento de naturaleza Crédito
- Detalle contable: descripción del concepto. Se puede modificar.
- Centro de costos, que puedes buscar con la tecla F2
En la parte inferior derecha, te muestra los totales, el bruto, el IVA, y cuál es el valor neto. Grabas con el botón 
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