Inicialmente, deberás validar la actualización de movimiento por documentos. Actualiza para revisar tus reportes y validar cuáles son los documentos que necesitas cruzar. Actualiza tu movimiento y por la ruta: Reportes – Cuentas por pagar – Análisis de cuentas por pagar.
En el análisis, tendrás la información de cuentas por pagar de tu proveedor, después de seleccionar los campos necesarios para el reporte.
Después de sus datos generales, si tienes anticipos, y transacciones 09 con el número de la factura que se causó, la idea es que puedes cruzar estos documentos.
Puedes salir del reporte, y vas a asentar el egreso por la ruta: Documentos – Asentar – Órdenes de pago (transacción 72).
En el asiento de la orden de pago, lo primero que debes hacer es seleccionar el concepto.
- Concepto: presiona “F2” y elige un concepto de pagos causados.
- Documento: indica el número del documento que sería el egreso.
- Fecha: la fecha de elaboración del documento.
- Proveedor y el NIT de tu proveedor.
Luego, especificas:
- Banco: de donde saldrá el dinero y, en caso de algún excedente, indica de dónde provendría.
- Mensaje: que por defecto viene con “N” (mensaje ninguno). Si hay alguna observación sobre el egreso, cambia “N” por “V” y en la siguiente casilla, coloca el código de tres dígitos para el mensaje que desees utilizar.
- Puedes marcar si manejas información de ley 33 y ley cuarta, si aplica.
En el detalle pasas al documento de referencia.y presiona “F2” para ver los documentos pendientes de ese proveedor. Puedes hacer el asiento manual con alguno de esos documentos o, puedes cancelar y usar la opción de cargar tesorería.
Esta opción te mostrará todos los documentos del cliente, tanto en cuentas por pagar como en el movimiento sin actualizar. Selecciona los documentos que deseas cruzar y aceptar.
Luego, verifica el asiento contable que se cargará. Realizas ajustes adicionales si es necesario, como descuentos o impuestos, en líneas diferentes. En la columna de precio, ajusta el valor total del egreso según lo que pagarás al cliente. Por último, valida el documento, asegurándote de que el valor cuadre con lo que necesitas. Cuando estés listo, haz clic en “grabar” para completar la transacción.
Recuerda que no es obligatorio actualizar en este momento; puedes revisar los valores antes de hacerlo. Genera nuevamente el informe y, si estás de acuerdo con los valores que muestran tus reportes, actualiza el movimiento. En este momento, el valor que le debes a tu proveedor debería ser cero pesos después de cruzar la cuenta por pagar.
4 comentarios en “Cruce de cuentas por pagar (CxP)”
Buenas tardes
Existe la forma en un mismo comprobante cruzar cartera y tesorería al mismo tiempo, ya que un tercero tiene una cuenta por cobrar por una factura que se le emitió pero no pago la totalidad, el valor faltante de esa cuenta por cobrar nos emitieron factura para poder cruzar ese saldo. Entonces quisiera saber si hay algún método de cruzar de un mismo tercero su cuenta x cobrar con su cuenta x pagarle.
Hola Sebastián, efectivamente este proceso si lo puedes realizar en SCi, la opción Cruce de CxC y CXP, el sistema genera NC a los documentos que seleccionen, es necesario crear concepto de NC TR 14 y NC TR 43 para descargar las CxP y CXC, en el Bruto deben ir una cuenta puente en ambos conceptos y el total si la 22 o 23 en CxP TR 14 y en la TR 43 la 1305. Si el proceso no es claro, puedes comunicarte al área de call center para que un asesor te ayude a realizar el proceso.
Buenas tardes.
Hay alguna manera cuando se cargue tesorería poder buscar el documento a pagar?, ya que en nuestra empresa siempre son bastantes los proveedores y facturas y se esta haciendo dispendioso la búsqueda
Hola Camila, cuando realizas la causación del pago, puedes colocar el documento a pagar en el campo de Docto. Ref, que se encuentra en el detalle, solo con colocar el número el sistema lo reconoce, no es necesario buscarlo.