En el proceso de depuración de cuentas por pagar, te encargas de cruzar saldos positivos o negativos que se encuentren en el archivo de cuentas por pagar a medida que se generan ingresos. Pueden quedar saldos positivos o negativos si no se cruzan adecuadamente al hacer la orden de pago. En este caso, debes realizar notas débito y notas crédito para las cuentas por pagar que necesitan ser cruzadas, formando parte del proceso de depuración.
Para llevar a cabo esta depuración, necesitas configurar el proceso.
Por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación
Es necesario tener creado un concepto de notas crédito transacción 14 para ajustar saldos negativos y otro concepto propio para la depuración configurado por total.
En la parte contable, determina las cuentas a debitar y acreditar, y en la pestaña comercial afecta a acreedores cuentas por pagar histórico de transacciones.
El proceso inicia por la ruta: Documentos – Actualizar movimiento.
Primero, actualiza la información para verificar que no haya pendientes que puedan afectar las cuentas por pagar.
Luego, ingresa por la ruta: Procesos – Cartera – Depuración cuentas por pagar.
y sigue los cuatro pasos indicados:
1. Genera el archivo, especificando el rango de pesos a considerar, también seleccionas el rango de terceros.
Realiza el cruce de cuentas, marcando la opción correspondiente para buscar saldos positivos y negativos dentro del mismo tercero. Después de seleccionados al dar aceptar, el sistema realiza el proceso y generar la ventana de terminado
2. En el segundo paso puedes generar el informe para confirmar el proceso a realizar.
3. Confirma los documentos pendientes para depuración, seleccionando aquellos que deseas cruzar.
4. Finalmente, genera los documentos necesarios para la depuración, especificando el tercero, centro de costos, fecha del proceso y los conceptos de pago, nota débito y nota crédito.
Recuerda que es importante revisar los informes antes de confirmar y generar documentos. Después de completar el proceso, actualiza el movimiento y verifica el análisis de cuentas por pagar para asegurarte de que los saldos positivos y negativos se hayan eliminado.
