Para iniciar con los saldos iniciales, debes validar primero que todo el período contable que vas a ingresar los saldos esté creado. Accede a través del menú Archivos – Calendario contable – Mantenimiento. Asegúrate de que el período contable inicial esté creado, donde registrarás estos saldos.
Como segunda medida, debes tener creado un comprobante de saldos iniciales. Encuéntralo en la ruta: Archivos – Comprobantes – Maestro.
Allí hallarás un comprobante de saldos iniciales ya creado, y no es necesario que maneje consecutivo.
Ahora, para ingresar los saldos iniciales ubicados en el período, dirígete al menú de Movimiento – Asientos.
Ingresa todos los movimientos contables, incluyendo el de saldos iniciales, ya que estos no son más que un movimiento contable en el comprobante que hayas creado para saldos iniciales (por ejemplo, el comprobante 99).
- Comprobante: lo primero que te solicita es el comprobante contable, el cual puedes consultar con la tecla «F2».
- Comprobante y fecha: dependiendo de la creación de este comprobante, se te pedirá el número del documento y la fecha en la cual quedarán registrados estos saldos.
- Cuenta: las cuentas contables donde vas a ingresar el movimiento del saldo inicial. Dependiendo del tipo de cuenta que hayas creado, solicitará diferentes campos.
- Nit/ Activo: para una cuenta contable con NIT, se puede pedir el tercero.
- Descripción: determinará los registros o el detalle de los datos.
- Documento de referencia: es obligatorio solo para las cuentas tipos C, como las cuentas por cobrar y por pagar.
- Valor: ingresa el valor sin separadores de miles. Si necesitas decimales, el sistema permite hasta dos decimales separados por puntos. Si no manejas decimales, el sistema colocará automáticamente dos ceros.
- Tipo: la casilla «tipo» indica el tipo de asiento, 1 para débito y 2 para crédito.
- Valor base: son efectivos cuando la cuenta es tipo B, como en el caso de cuentas de impuestos.
Se recomienda ingresar los saldos iniciales en el período de diciembre, ya que en este período las cuentas de resultado estarán cerradas y las cuentas de balance depuradas con sus respectivos terceros. Una vez ingresados, registro a registro las cuentas contables (por ejemplo, las cuentas de balance 1, 2 y 3), tendrás tus saldos iniciales de la contabilidad.
