Para este módulo, ten presente que la cartera se va a causar con una venta a crédito que realices en tu software SCi. Para ingresar a la tabla de codificación, te diriges por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
El sistema te mostrara la siguiente pantalla:
Hace parte del módulo de cartera, los siguientes conceptos:
1. Ventas a crédito
En la pestaña comercial es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas clientes y cuentas por cobrar, para que cause la cartera.
2. Nota débito cargos varios en clientes
La transacción 42 que se llama notas débito en cargos varios para los clientes, se utiliza para aumentar el valor de la cartera y puedes elaborar el documento si tienes un saldo negativo en cartera y necesitas cancelarlo.
Este documento se imprime en un formato de ilimitada “Formato tradicional”, tiene marcada la casilla “Impresión encabezado documentos” porque se imprime en una hoja blanca y el tipo para la parte contable va por detalle, para que en la pestaña contable el sistema pregunte el movimiento crédito que vas a hacer y a que cuenta se va a llevar.
Puedes hacer una nota débito por un ajuste al peso, por cancelar o anular una nota a un descuento, entre otros.
En la pestaña contable, puedes relacionar la cuenta en la casilla “Bruto” si tienes una definida y la naturaleza crédito e incluyes la cuenta del campo “total”.
En la pestaña comercial es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas para que afecte clientes, cuentas por cobrar, vendedores, comisiones, el histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
Importante: Las notas débito / crédito no manejan impuestos (IVA, Retención) ya que al ser valores fijos solo afectan la cartera.
3. Nota crédito abonos varios clientes
La transacción 43, es la contraparte de una nota debito de cargos varios, la utilizas para cancelar o disminuir el valor de una cuenta por cobrar, si tienes un saldo positivo en cartera y lo quieres cancelar, como un descuento, si requieres aplicar una retención a la venta o por algún motivo diferente a una devolución de mercancía.
Este documento se imprime en un formato de ilimitada “Formato tradicional”, tiene marcada la casilla “Impresión encabezado documentos” porque se imprime en una hoja blanca y el tipo para la parte contable va por detalle, para que en la pestaña contable el sistema pregunte el movimiento que vas a hacer y a que cuenta se va a llevar.
En la pestaña contable, puedes relacionar la cuenta en la casilla “Bruto” si tienes una definida y la naturaleza débito e incluyes la cuenta del campo “total”.
En la pestaña comercial, es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas para que afecte clientes, cuentas por cobrar, vendedores, comisiones, el histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
4. Anticipos de cuentas por cobrar a clientes
La transacción 44 se utiliza para registrar el ingreso de dinero que realiza un cliente, sin tener causada una venta. Permite ingresar el dinero y registrar la entrada de dinero, creando una cuenta por cobrar a favor del cliente.
Este documento se imprime en un formato de ilimitada “Formato tradicional”, tiene marcada la casilla “Impresión encabezado documentos” porque se imprime en una hoja blanca y el tipo para la parte contable va por detalle, para que en la pestaña contable el sistema pregunte el movimiento que vas a hacer y a que cuenta se va a llevar.
En la pestaña contable, puedes relacionar la cuenta en la casilla “Bruto” si tienes una definida y la naturaleza crédito y el campo “total” como es un documento que va a mover bancos, como contrapartida quedaría el que corresponda.
En la pestaña comercial, es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas para que afecte clientes, cuentas por cobrar, vendedores, comisiones, bancos, el histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
5. Recibos de caja
Para la transacción 90, es necesario tener creados dos conceptos:
- Recibos de caja de cartera: El cual, se utilizará para cancelar cuentas por cobrar.
Este documento se imprime en un formato de ilimitada “Formato tradicional”, tiene marcada la casilla “Impresión encabezado documentos” porque se imprime en una hoja blanca y el tipo para la parte contable va por detalle, para que en la pestaña contable el sistema pregunte el movimiento que vas a hacer y a que cuenta se va a llevar.
En la pestaña contable, puedes relacionar la cuenta en la casilla “Bruto” si tienes una definida y la naturaleza crédito, si lo requieres y manejas los campos de Retención de IVA, retención, descuento y el “total” como es un documento que va a mover bancos, como contrapartida quedaría el que corresponda.
Importante: Las cuentas de retenciones (reteIVA y retefuente) tienen que ir siempre matriculadas si requieres que la captura del recibo de caja pida esos valores.
En la pestaña comercial, es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas para que afecte clientes, cuentas por cobrar, vendedores, comisiones, bancos, el histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
- Recibos de caja de otros ingresos: Lo usas para registrar ingresos de dinero diferentes a recaudo de cartera, como el pago de una incapacidad, entre otros.
Este documento se imprime en un formato de ilimitada “Formato tradicional”, tiene marcada la casilla “Impresión encabezado documentos” porque se imprime en una hoja blanca y el tipo para la parte contable va por detalle, para que en la pestaña contable el sistema pregunte el movimiento que vas a hacer y a que cuenta se va a llevar.
En la pestaña contable, la casilla “Bruto” quedaría en blanco, ya que la cuenta dependería de lo que estés vendiendo o el dinero que este entrando y el “total” como es un documento que va a mover bancos, como contrapartida quedaría el que corresponda.
En la pestaña comercial, para este recibo de otros ingresos es necesario que el concepto tenga marcadas las casillas para que afecte bancos, el histórico de transacciones y enlace a contabilidad.
