Para revisar la tabla de codificación para el módulo de inventarios, ingresas por la ruta: Archivos – Contables – Tabla de codificación.
Para el módulo de inventarios la primera transacción es la número 10 (compras), en la que es necesario crear un concepto por cada tipo de compra que manejes, por ejemplo compras nacionales, compras del exterior, también compras por documento soporte, entre otros.
Para realizarlo, ingresas el nombre de la transacción, la abreviatura igual a la transacción del comprobante al que alimenta en contabilidad, el consecutivo, el código del consecutivo, que normalmente es igual a la transacción, el tipo de formato, si maneja prefijo, código de conciliación no aplica, si se maneja en NIIF, COLGAAP, o ambos.
El concepto de compras normalmente maneja consecutivo obligatorio y no permite modificar el número de documento, el concepto está activo, no es pre numerado, impresión encabezado si se imprime en hoja blanca y si se maneja código de barras.
En la pestaña contable, el tipo que se utiliza en las compras es el detalle, de esta forma la cuenta del valor débito el sistema lo tomaría directamente del archivo de referencia.
Recuerda que si deseas que sea un asiento rígido, en la pestaña general marcas tipo Total, si es variable que maneja cuentas de compras diferentes por líneas o compras gravadas o excluidas, la configuras con detalle. La cuenta del IVA se especifica con su naturaleza y si vas a manejar otros impuestos, también vas colocando las cuentas y la naturaleza. Si hay impuestos que definitivamente no aplican para este comprobante, dejas el campo en blanco y así con todas las opciones que están allí.
Importante: es recomendable que todas las transacciones de inventario se enlacen a contabilidad, incluyendo los traslados entre bodegas.
En compras también se maneja las transacciones 11 notas débito y 12 notas crédito en el caso de devoluciones. También se puede usar estas notas crédito para ajustes del costo del inventario.
