Para la creación del archivo de bancos en el módulo de tesorería, es necesario previamente crear el Nit de la entidad con la que vas a trabajar en contabilidad. Esto lo realizas por la ruta: Archivos – Contables – Nits.
Insertas un nuevo registro, con los datos de la entidad bancaria, de acuerdo a los parámetros que solicita el maestro de Nits.
Después de crear el tercero y confirmar que también esté creado en contabilidad, creas el banco, por la ruta: Archivos – Bancos.
Allí se crean todos las entidades con las que tienes cuentas, tarjetas débitos y créditos y también creas la cuenta de caja. Esto se utiliza al momento de realizar egresos o recibos de caja, se necesita como se pagó o recibió el dinero.
Das clic en el ícono 
para insertar un nuevo registro y te solicitara los siguientes campos:
- Banco: código de dos caracteres alfanuméricos, puede ser consecutivo.
- Proveedor: marcas esta casilla para identificar los bancos en los que nuestros proveedores tienen sus cuentas.
- Nombre: del banco que se está creando
- Nit: puede buscarlo con la tecla F2.
- Tipo: hay tres opciones, de acuerdo a la forma en que se va a imprimir:
- Cheque: aunque ya no es muy utilizado, lo que permite es que al enviar un rango de comprobantes a imprimir, se detienen en cada consecutivo para poder agregar el cheque e imprima sobre él.
- Orden de pago: al enviar un rango de comprobantes, los imprime en forma continua.
- Transferencias: que es un banco habilitado para transferencias, que se pueden hacer pagos a través de archivo plano, cuando se maneja el módulo de gerencia electrónica.
- Formato: aplica solo para los bancos que se marcaron tipo T – transferencia y seleccionas el correspondiente, que son los bancos que se encuentran disponibles.
Importante: si posee la solución de software de Nómina de ilimitada, Nóminai, es necesario crear el mismo código de banco en las dos.
- Código Banco: se refiere al código ACH, o al código de entidad del banco que se está creando. Cada entidad maneja sus propios códigos para identificarse. Esta información la proporciona el banco.
- Cheques x consignación: campo informativo, si se tiene un recibo de consignación del banco, cuantos cheques se pueden consignar.
- Cuenta contable: con F2 puedes buscarla en el plan de cuenta. Ten en cuenta que las cuentas de bancos son tipo N, solo manejan saldos totales. Pero si se marcó para manejo de terceros, se debe ingresar el Nit de esa cuenta.
- Cuenta bancaria: número de la cuenta del banco que se está creando.
- Número de cheque: consecutivo que se puede manejar, es opcional.
- Número cheque transferencia: se utiliza como referencia para los pagos que se usan por gerencia electrónica.
En la parte inferior, al lado izquierdo, solicita otros datos del banco, que se diligencian si cuentas con esa información, de otra manera simplemente los dejas en blanco.
Al lado derecho pide los saldos, estos se ingresan después en el proceso de saldos iniciales, posteriormente ya puedes dar clic en la tecla F10 para grabar.
Importante: recuerda que es necesario tener creadas todas las entidades por las que se realiza ingreso o salida de dinero, incluidas las cuentas de la empresa y la caja, que se crea con el nit de la empresa.
