Ingresar los saldos iniciales de bancos permite establecer el punto de partida financiero de tu empresa en el sistema, asegurando que la disponibilidad de recursos en cajas, cuentas y tarjetas coincida con la realidad contable al momento de comenzar la operación. Esta funcionalidad sirve para registrar los montos iniciales de cada entidad y dejarlos en firme mediante un proceso de inicialización, lo que evita alteraciones accidentales y garantiza la integridad de los saldos acumulados.
Es útil, ya que al asentar estos valores en cada período de apertura o transición, proporcionas una base confiable para la conciliación bancaria, facilitas el control de las cuentas por pagar y aseguras que la gestión de tesorería inicie de manera organizada, profesional y transparente.
A continuación el paso a paso:
1. Verifica que estén creadas todas las entidades en el archivo de bancos, esto lo realizas por la ruta: Archivos – Bancos.
2. Después, dirígete al módulo Procesos – Saldos – Bancos.
3. Al ingresar, encuentras varias opciones:
- Generar archivo: cuando es la primera vez, esta opción es la única habilitada, al ingresar muestra un mensaje para confirmar la generación, al dar aceptar, el sistema crea un archivo temporal, para permitir registrar esos saldos iniciales.
4. Después de generado el archivo, vas por la misma ruta y se habilitan las demás opciones:
- Captura y/o corrección: allí te aparecen cada uno de los bancos que tienes creados en este momento.
Ingresas uno a uno, al seleccionar das clic en el botón Editar, y en la parte inferior colocas el valor del saldo inicial año y saldo anterior. débitos y créditos aún no se tienen porque no se ha empezado a trabajar. El sistema actualiza la casilla Saldo actual. Por cada uno de los bancos, vas ingresando los valores que correspondan
Grabas con la tecla F10 o el ícono para Grabar 
.
Importante: los saldos se ingresan antes de tener movimientos, si es necesario realizar saldos en algún momento para corregir los valores iniciales, debes tener todo el movimiento actualizado y digitar tanto el saldo inicial del mes como los valores débito y crédito que tengas por cada banco.
- Reporte revisión: al ingresar puedes seleccionar el código del banco, le das aceptar y te muestra el informe.
Importante: recuerda que solo cuando estén todos los registros digitados y el informe revisado, se puede continuar con la opción «Inicializar», para qué las saldos de bancos queden almacenados de manera definitiva en el sistema.
- Inicializar: esta opción se utiliza para dejar en firme estos saldos iniciales como reales, solo se hace cuando ya has ingresado todos los saldos de los bancos y revisados.
Al dar clic, te muestra un mensaje para confirmar que estás seguro de continuar con el proceso. Cuando termina ya quedan registrados los saldos y no se pueden modificar, para hacer alguna corrección debes hacerlo por medio de una nota.
Para ver los saldos que se subieron, vas por la ruta: Archivos – Bancos y en la tabla puedes ver los registros, al seleccionar el banco, puedes ver el saldo en la parte inferior, los cuales no se pueden editar, modificar, insertar, ni borrar. Cualquier cambio se debe realizar a través de notas.
- Para finalizar el proceso, ingresas por la ruta: Procesos – Saldos – Bancos y das clic en la opción cancelar
, que dejará el archivo de saldos en blanco.
¡Ahora ya conoces como ingresar los saldos iniciales de tus bancos!
